有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】
2015/10/23 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額56,771,371,312円
Ⅱ 負債総額138,117,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,633,253,665円
Ⅳ 発行済数量55,113,790,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0276円

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