有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】
2015/04/24 9:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額10,727,578,421円
Ⅱ 負債総額48,879,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,678,699,420円
Ⅳ 発行済数量8,629,188,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2375円

IRBANK 採用情報

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