有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/26-2026/01/26)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,618,726,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,183,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,506,543,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,312,041,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,297,437,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,035,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,155,401,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,580,198,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1230円 |
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