有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,087,514,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,769,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,048,744,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,996,729,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,560,517,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,796,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,515,721,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,879,273,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5832円 |
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