有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,874,478,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,569,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,721,908,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,334,695,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0507円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,680,585,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,614,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,217,971,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,315,879,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3875円 |
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