有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/25)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,866,943,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,902,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,413,041,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,447,242,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,969,691,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,277,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,474,413,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,537,465,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1780円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
