有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2024/07/25)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,228,912,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,945,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,097,967,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,250,765,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,440,477,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,312,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,777,164,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,962,632,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9725円 |
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