有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/26-2024/01/25)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,143,579,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,276,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,032,303,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,465,263,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,455,656,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,967,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,314,688,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,284,590,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5867円 |
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