有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

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【提出】
2017/10/25 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額68,751,680,756円
Ⅱ 負債総額1,648,370,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,103,310,533円
Ⅳ 発行済数量59,686,711,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1243円

IRBANK 採用情報

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