フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	1,534,678,324	90.19
	オランダ	50,605,672	2.97
	ルクセンブルク	66,646,970	3.91
	小計	1,651,930,966	97.08
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	49,587,392	2.91
合計(純資産総額)	-	1,701,518,358	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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