フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」

(令和3年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	1,006,578,176	86.04
	オランダ	87,967,804	7.51
	小計	1,094,545,980	93.56
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	75,336,829	6.43
合計(純資産総額)		1,169,882,809	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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