- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和3年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 886,732,261 | 86.40 |
| オランダ | 55,505,620 | 5.40 | |
| ルクセンブルク | 10,906,334 | 1.06 | |
| 小計 | 953,144,215 | 92.87 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 73,107,367 | 7.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,026,251,582 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
