- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 1,432,738,383 | 92.72 |
| オランダ | 51,917,160 | 3.35 | |
| ルクセンブルク | 27,451,078 | 1.77 | |
| 小計 | 1,512,106,621 | 97.86 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 33,061,472 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,545,168,093 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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