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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和7年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 901,342,936 | 87.81 |
| オランダ | 32,688,931 | 3.18 | |
| 小計 | 934,031,867 | 90.99 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 92,437,109 | 9.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,026,468,976 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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