- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (平成31年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 1,118,097,691 | 87.50 |
| オランダ | 68,228,649 | 5.33 | |
| ルクセンブルク | 47,513,160 | 3.71 | |
| 小計 | 1,233,839,500 | 96.56 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 43,919,332 | 3.43 |
| 合計(純資産総額) | 1,277,758,832 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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