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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和5年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 835,109,765 | 86.70 |
| オランダ | 60,068,676 | 6.23 | |
| 小計 | 895,178,441 | 92.94 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 67,946,694 | 7.05 |
| 合計(純資産総額) | 963,125,135 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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