フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」

(令和8年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	984,928,673	84.99
	オランダ	67,073,026	5.78
	小計	1,052,001,699	90.78
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	106,821,393	9.21
合計(純資産総額)		1,158,823,092	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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