フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】: 2022/12/15 9:15
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」

(令和4年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	801,424,238	85.54
	オランダ	68,964,379	7.36
	小計	870,388,617	92.90
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	66,503,759	7.09
合計(純資産総額)		936,892,376	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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