- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 1,478,240,803 | 86.92 |
| オランダ | 80,380,188 | 4.72 | |
| ルクセンブルク | 73,759,248 | 4.33 | |
| 小計 | 1,632,380,239 | 95.98 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 68,219,318 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,700,599,557 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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