- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和1年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 948,975,895 | 88.96 |
| オランダ | 55,255,798 | 5.18 | |
| ルクセンブルク | 44,153,139 | 4.13 | |
| 小計 | 1,048,384,832 | 98.28 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 18,298,989 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,066,683,821 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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