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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和6年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 1,001,874,994 | 83.64 |
| オランダ | 78,629,724 | 6.56 | |
| 小計 | 1,080,504,718 | 90.20 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 117,274,876 | 9.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,197,779,594 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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