フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/18 9:09
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	1,282,764,619	90.41
	オランダ	36,178,731	2.55
	ルクセンブルク	44,693,640	3.15
	小計	1,363,636,990	96.11
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	55,053,841	3.88
合計(純資産総額)		1,418,690,831	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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