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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和2年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 644,127,763 | 81.80 |
| オランダ | 22,534,830 | 2.86 | |
| ルクセンブルク | 24,909,232 | 3.16 | |
| 小計 | 691,571,825 | 87.83 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 95,790,416 | 12.16 |
| 合計(純資産総額) | 787,362,241 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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