- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 1,595,156,728 | 95.32 |
| オランダ | 50,792,386 | 3.03 | |
| 小計 | 1,645,949,114 | 98.36 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 27,442,523 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,673,391,637 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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