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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「フランス株式ファンド」
| (令和7年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 983,536,491 | 87.64 |
| オランダ | 53,097,152 | 4.73 | |
| 小計 | 1,036,633,643 | 92.37 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 85,610,853 | 7.62 |
| 合計(純資産総額) | 1,122,244,496 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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