フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】: 2016/12/15 9:17
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「フランス株式ファンド」

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	1,242,223,382	86.48
	オランダ	87,329,853	6.07
	ルクセンブルク	84,958,672	5.91
	小計	1,414,511,907	98.47
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	21,857,149	1.52
合計(純資産総額)		1,436,369,056	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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