有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月27日)

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【提出】
2015/01/26 9:24
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額2,601,098,673円
Ⅱ 負債総額1,316,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,599,781,791円
Ⅳ 発行済口数2,592,160,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円
(1万口当たり純資産額)(10,029円)

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