有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

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【提出】
2018/07/25 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額749,653,969円
Ⅱ 負債総額417,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,236,677円
Ⅳ 発行済口数751,610,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9968円
(1万口当たり純資産額)(9,968円)

IRBANK 採用情報

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