有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

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【提出】
2020/07/21 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額408,105,006円
Ⅱ 負債総額204,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,900,092円
Ⅳ 発行済口数438,010,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9313円
(1万口当たり純資産額)(9,313円)

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