有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/20 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額355,549,680円
Ⅱ 負債総額201,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)355,348,457円
Ⅳ 発行済口数352,910,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0069円
(1万口当たり純資産額)(10,069円)

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