有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

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【提出】
2019/07/23 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額595,172,998円
Ⅱ 負債総額330,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,842,692円
Ⅳ 発行済口数598,940,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9932円
(1万口当たり純資産額)(9,932円)

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