有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 781,902,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,409,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,492,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,540,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,987 | 円) |