有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,405,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,425,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,979,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,105,160,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,908 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
