有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/27-2023/10/26)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,179,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,014,182円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,990,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,967円) |