有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

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【提出】
2020/01/23 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額462,846,885円
Ⅱ 負債総額6,086,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)456,760,235円
Ⅳ 発行済口数462,910,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9867円
(1万口当たり純資産額)(9,867円)

IRBANK 採用情報

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