有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)

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【提出】
2022/07/21 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額318,981,957円
Ⅱ 負債総額182,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,798,964円
Ⅳ 発行済口数330,490,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9646円
(1万口当たり純資産額)(9,646円)

IRBANK 採用情報

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