有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/27-2023/04/26)

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【提出】
2023/07/20 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額309,951,246円
Ⅱ 負債総額175,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)309,776,020円
Ⅳ 発行済口数322,190,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9615円
(1万口当たり純資産額)(9,615円)

IRBANK 採用情報

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