有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)

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【提出】
2022/01/20 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額340,963,232円
Ⅱ 負債総額193,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)340,769,716円
Ⅳ 発行済口数340,990,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円
(1万口当たり純資産額)(9,994円)

IRBANK 採用情報

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