有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

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【提出】
2017/07/25 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額980,136,888円
Ⅱ 負債総額544,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)979,592,707円
Ⅳ 発行済口数977,440,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円
(1万口当たり純資産額)(10,022円)

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