有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】
2021/01/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額382,199,393円
Ⅱ 負債総額214,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)381,984,892円
Ⅳ 発行済口数385,010,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9921円
(1万口当たり純資産額)(9,921円)

IRBANK 採用情報

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