有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

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【提出】
2019/01/23 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額641,551,251円
Ⅱ 負債総額359,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,191,566円
Ⅳ 発行済口数649,640,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9870円
(1万口当たり純資産額)(9,870円)

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