有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/27-2022/10/26)

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【提出】
2023/01/23 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額308,993,762円
Ⅱ 負債総額174,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)308,819,458円
Ⅳ 発行済口数324,690,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9511円
(1万口当たり純資産額)(9,511円)

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