有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月24日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 473,737,589 |
| 株式 | 8,494,463,300 |
| 未収入金 | 141,690,099 |
| 未収配当金 | 42,910,000 |
| 未収利息 | 389 |
| 流動資産合計 | 9,152,801,377 |
| 資産合計 | 9,152,801,377 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 190,392,661 |
| 未払収益分配金 | 156,133,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,511 |
| 未払委託者報酬 | 48,281,561 |
| その他未払費用 | 321,821 |
| 流動負債合計 | 396,416,680 |
| 負債合計 | 396,416,680 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 7,806,656,303 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,728,394 |
| (分配準備積立金) | 716,737,749 |
| 元本等合計 | 8,756,384,697 |
| 純資産合計 | *2 8,756,384,697 |
| 負債純資産合計 | 9,152,801,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
