有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月 6日現在) | 第2期 (平成27年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473,737,589 | 438,370,097 |
| 株式 | 8,494,463,300 | 8,221,511,050 |
| 未収入金 | 141,690,099 | 1,296,461,064 |
| 未収配当金 | 42,910,000 | 68,969,450 |
| 未収利息 | 389 | 120 |
| 流動資産合計 | 9,152,801,377 | 10,025,311,781 |
| 資産合計 | 9,152,801,377 | 10,025,311,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 190,392,661 | 172,339,737 |
| 未払収益分配金 | 156,133,126 | 128,432,709 |
| 未払解約金 | - | 1,159,455,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,511 | 2,052,444 |
| 未払委託者報酬 | 48,281,561 | 76,966,291 |
| その他未払費用 | 321,821 | 513,048 |
| 流動負債合計 | 396,416,680 | 1,539,760,097 |
| 負債合計 | 396,416,680 | 1,539,760,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,806,656,303 | *1 6,421,635,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,728,394 | 2,063,916,231 |
| (分配準備積立金) | 716,737,749 | 1,779,591,716 |
| 元本等合計 | 8,756,384,697 | 8,485,551,684 |
| 純資産合計 | *2 8,756,384,697 | *2 8,485,551,684 |
| 負債純資産合計 | 9,152,801,377 | 10,025,311,781 |
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