有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 4月 6日現在) | 第3期 (平成27年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,370,097 | 366,451,622 |
| 株式 | 8,221,511,050 | 4,715,693,730 |
| 未収入金 | 1,296,461,064 | 238,475,928 |
| 未収配当金 | 68,969,450 | 25,814,400 |
| 未収利息 | 120 | 100 |
| 流動資産合計 | 10,025,311,781 | 5,346,435,780 |
| 資産合計 | 10,025,311,781 | 5,346,435,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 172,339,737 | 267,350,291 |
| 未払収益分配金 | 128,432,709 | 82,704,315 |
| 未払解約金 | 1,159,455,868 | 10,716,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,444 | 1,217,707 |
| 未払委託者報酬 | 76,966,291 | 45,663,990 |
| その他未払費用 | 513,048 | 304,362 |
| 流動負債合計 | 1,539,760,097 | 407,956,837 |
| 負債合計 | 1,539,760,097 | 407,956,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,421,635,453 | *1 4,135,215,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,063,916,231 | 803,263,158 |
| (分配準備積立金) | 1,779,591,716 | 845,855,408 |
| 元本等合計 | 8,485,551,684 | 4,938,478,943 |
| 純資産合計 | *2 8,485,551,684 | *2 4,938,478,943 |
| 負債純資産合計 | 10,025,311,781 | 5,346,435,780 |
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