有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 4月 5日現在) | 第15期 (2021年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,968,263 | 5,571,382 |
| コール・ローン | 132,359,263 | 102,605,533 |
| 株式 | 2,690,432,150 | 2,475,252,400 |
| 未収配当金 | 23,636,875 | 16,090,750 |
| 流動資産合計 | 2,855,396,551 | 2,599,520,065 |
| 資産合計 | 2,855,396,551 | 2,599,520,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,453,467 | 41,813,856 |
| 未払解約金 | 3,599,210 | 1,401,255 |
| 未払受託者報酬 | 595,658 | 578,351 |
| 未払委託者報酬 | 22,337,104 | 21,687,937 |
| 未払利息 | 56 | 65 |
| その他未払費用 | 149,768 | 145,258 |
| 流動負債合計 | 71,135,263 | 65,626,722 |
| 負債合計 | 71,135,263 | 65,626,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,222,673,399 | *1 2,090,692,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,587,889 | 443,200,508 |
| (分配準備積立金) | 412,479,299 | 351,055,487 |
| 元本等合計 | 2,784,261,288 | 2,533,893,343 |
| 純資産合計 | *2 2,784,261,288 | *2 2,533,893,343 |
| 負債純資産合計 | 2,855,396,551 | 2,599,520,065 |
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