有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年10月 5日現在) | 第14期 (2021年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,021,889 | 8,968,263 |
| コール・ローン | 118,391,007 | 132,359,263 |
| 株式 | 2,465,186,360 | 2,690,432,150 |
| 未収入金 | 40,548,113 | - |
| 未収配当金 | 16,497,775 | 23,636,875 |
| 流動資産合計 | 2,651,645,144 | 2,855,396,551 |
| 資産合計 | 2,651,645,144 | 2,855,396,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,174,729 | - |
| 未払収益分配金 | 48,330,527 | 44,453,467 |
| 未払解約金 | 1,091,100 | 3,599,210 |
| 未払受託者報酬 | 542,466 | 595,658 |
| 未払委託者報酬 | 20,342,244 | 22,337,104 |
| 未払利息 | 76 | 56 |
| その他未払費用 | 136,215 | 149,768 |
| 流動負債合計 | 73,617,357 | 71,135,263 |
| 負債合計 | 73,617,357 | 71,135,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,416,526,392 | *1 2,222,673,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,501,395 | 561,587,889 |
| (分配準備積立金) | 185,338,895 | 412,479,299 |
| 元本等合計 | 2,578,027,787 | 2,784,261,288 |
| 純資産合計 | *2 2,578,027,787 | *2 2,784,261,288 |
| 負債純資産合計 | 2,651,645,144 | 2,855,396,551 |
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