有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 4月 5日現在) | 第9期 (2018年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,482,810 | 10,372,640 |
| コール・ローン | 322,870,410 | 300,209,628 |
| 株式 | 4,001,159,140 | 3,354,074,440 |
| 未収配当金 | 34,331,850 | 23,262,725 |
| 流動資産合計 | 4,382,844,210 | 3,687,919,433 |
| 資産合計 | 4,382,844,210 | 3,687,919,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,459,099 | 61,668,849 |
| 未払解約金 | 23,350,440 | 8,572,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,827 | 876,350 |
| 未払委託者報酬 | 37,568,542 | 32,862,970 |
| 未払利息 | 589 | 381 |
| その他未払費用 | 253,178 | 220,442 |
| 流動負債合計 | 135,633,675 | 104,201,743 |
| 負債合計 | 135,633,675 | 104,201,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,672,954,971 | *1 3,083,442,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,255,564 | 500,275,200 |
| (分配準備積立金) | 326,963,679 | 290,811,834 |
| 元本等合計 | 4,247,210,535 | 3,583,717,690 |
| 純資産合計 | *2 4,247,210,535 | *2 3,583,717,690 |
| 負債純資産合計 | 4,382,844,210 | 3,687,919,433 |
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