有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 4月 5日現在) | 第7期 (平成29年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,063,732 | 53,010,151 |
| コール・ローン | 476,173,333 | 340,365,713 |
| 株式 | 8,192,477,030 | 4,381,946,890 |
| 未収入金 | 118,602,311 | - |
| 未収配当金 | 82,239,480 | 34,093,075 |
| 流動資産合計 | 8,917,555,886 | 4,809,415,829 |
| 資産合計 | 8,917,555,886 | 4,809,415,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,709,389 | 81,181,759 |
| 未払解約金 | 105,240,892 | 16,229,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,543,526 | 1,393,643 |
| 未払委託者報酬 | 57,882,186 | 52,261,441 |
| 未払利息 | 670 | 401 |
| その他未払費用 | 390,502 | 349,787 |
| 流動負債合計 | 325,767,165 | 151,416,186 |
| 負債合計 | 325,767,165 | 151,416,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,035,469,467 | *1 4,059,087,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,319,254 | 598,911,691 |
| (分配準備積立金) | 404,036,928 | 329,410,729 |
| 元本等合計 | 8,591,788,721 | 4,657,999,643 |
| 純資産合計 | *2 8,591,788,721 | *2 4,657,999,643 |
| 負債純資産合計 | 8,917,555,886 | 4,809,415,829 |
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