有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年10月 5日現在) | 第18期 (2023年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,898,724 | 26,309,951 |
| コール・ローン | 249,726,109 | 107,404,031 |
| 株式 | 1,989,236,700 | 2,101,583,200 |
| 未収入金 | - | 16,461,002 |
| 未収配当金 | 18,692,500 | 27,513,000 |
| 流動資産合計 | 2,269,554,033 | 2,279,271,184 |
| 資産合計 | 2,269,554,033 | 2,279,271,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,660,323 |
| 未払収益分配金 | 39,264,201 | 37,829,872 |
| 未払解約金 | - | 1,874,332 |
| 未払受託者報酬 | 502,327 | 479,891 |
| 未払委託者報酬 | 18,837,481 | 17,995,837 |
| 未払利息 | 342 | 68 |
| その他未払費用 | 127,333 | 121,121 |
| 流動負債合計 | 58,731,684 | 75,961,444 |
| 負債合計 | 58,731,684 | 75,961,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,963,210,063 | *1 1,891,493,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,612,286 | 311,816,134 |
| (分配準備積立金) | 266,557,554 | 244,036,672 |
| 元本等合計 | 2,210,822,349 | 2,203,309,740 |
| 純資産合計 | *2 2,210,822,349 | *2 2,203,309,740 |
| 負債純資産合計 | 2,269,554,033 | 2,279,271,184 |
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